關(guān)于遼東灣新區(qū)2019年財(cái)政決算和2020年預(yù)算（草案）的報(bào)告

2020年3月26日在盤錦市第八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十九次會(huì)議上

遼東灣新區(qū)管理委員會(huì)主任  楊凱

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：

　　我代表遼東灣新區(qū)管理委員會(huì),向市第八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十九次會(huì)議報(bào)告遼東灣新區(qū)2019年財(cái)政決算和2020年預(yù)算（草案）編制情況，請(qǐng)予審議。

　　一、2019年財(cái)政決算

　　2019年，遼東灣新區(qū)財(cái)稅工作在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下、在市人大的監(jiān)督支持下、在市政府的靠前指揮下，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市財(cái)經(jīng)工作會(huì)議精神，以加強(qiáng)制度建設(shè)為抓手，緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)和年度財(cái)政收支預(yù)算，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，財(cái)政收入總量及增幅均居全市第1位。

　?。ㄒ唬?019年財(cái)政決算情況

　　1.一般公共預(yù)算收支情況

　　新區(qū)一般公共預(yù)算收入39.5億元，完成年初預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)34.4%。其中：稅收收入24億元，同比增長(zhǎng)18.4%；非稅收入15.5億元，同比增長(zhǎng)69.9%。

　　新區(qū)一般公共預(yù)算支出36.2億元，完成年初預(yù)算的105.2%，同比增長(zhǎng)13.1%,收入增幅超出支出增幅。

　　新區(qū)財(cái)政收支平衡情況：收入總計(jì)72.7億元。其中：一般公共預(yù)算收入39.5億元、上級(jí)補(bǔ)助收入3億元、上年結(jié)余0.3億元、調(diào)入資金0.3億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入29.6億元；支出總計(jì)72.7億元。其中：一般公共預(yù)算支出36.2億元、上解上級(jí)支出6.7億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.2億元、債務(wù)還本支出29.6億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

　　2.政府性基金收支情況

　　新區(qū)政府性基金收入55.9億元，完成年初預(yù)算的931.7%，同比增長(zhǎng)869%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入55.8億元。

　　新區(qū)政府性基金實(shí)際支出56.4億元，完成年初預(yù)算的940%，同比增長(zhǎng)323.2%。

　　新區(qū)政府性基金收支平衡情況：收入總計(jì)57.5億元。其中：政府性基金收入55.9億元、調(diào)入資金0.1億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1.5億元；支出總計(jì)57.5億元。其中：政府性基金支出56.4億元、調(diào)出資金0.2億元、債務(wù)還本支出0.8億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0.1億元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況

     新區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.1億元，調(diào)出資金0.1億元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。

     （二）財(cái)政決算中的重點(diǎn)事項(xiàng)

     1.重點(diǎn)支出安排和資金到位情況

     重點(diǎn)支出主要包括：政府性債務(wù)付息支出、資源勘探信息支出、一般公共服務(wù)支出。

     政府性債務(wù)付息支出12.6億元，上年支出6.3億元，同比增長(zhǎng)100%。新區(qū)為打好防控金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線，在保證“三保”最低剛性支出的前提下，最大化安排還本付息支出，為全市債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控工作做出了積極貢獻(xiàn)。

　　資源勘探工業(yè)信息支出4.4億元，上年支出5億元，同比下降11%。

　　一般公共服務(wù)支出1.6億元，上年支出1.9億元，同比下降19%。

　　2.財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助情況

　　上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助3億元。其中：返還性補(bǔ)助0.8億元、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1.9億元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助0.3億元。

　　3.新區(qū)預(yù)備費(fèi)使用情況

　　新區(qū)安排預(yù)備費(fèi)0.3億元，因未發(fā)生突發(fā)事件及其他難以預(yù)見的開支，全部用于平衡預(yù)算。

　?。ㄈ?019年主要財(cái)政工作情況

　　1.千方百計(jì)抓收入，總量增幅位居首位

　　隨著經(jīng)濟(jì)增速下行壓力加大和減稅降費(fèi)效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)，新區(qū)實(shí)現(xiàn)收入既定目標(biāo)壓力較大，為促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，新區(qū)不等不靠、主動(dòng)作為。一是突出重點(diǎn)。積極發(fā)揮項(xiàng)目管家作用，重點(diǎn)對(duì)域內(nèi)23家規(guī)模企業(yè)、18家納稅過(guò)千萬(wàn)企業(yè)進(jìn)行一對(duì)一的動(dòng)態(tài)監(jiān)管分析與服務(wù)，保障企業(yè)最大化盈利；二是掃清盲點(diǎn)。對(duì)歷史欠稅情況進(jìn)行全面清查，全年共清欠0.6億元；三是挖掘亮點(diǎn)。做好建筑業(yè)預(yù)繳稅款及運(yùn)輸業(yè)稅款的代扣代繳。

　　2.強(qiáng)化政府債務(wù)管理，積極化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　多措并舉控增量、化存量，打好防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是納入預(yù)算管理。將地方政府債務(wù)納入預(yù)算管理，確保地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)完全可控；二是全面摸清底數(shù)。對(duì)地方政府隱性債務(wù)進(jìn)行全面摸底、詳細(xì)統(tǒng)計(jì)、分析形勢(shì)、早做安排，防患于未然；三是緊抓政策機(jī)遇。結(jié)合“國(guó)辦函40號(hào)”文件精神，積極與金融機(jī)構(gòu)對(duì)接，進(jìn)行債務(wù)置換和展期工作。

　　3.加強(qiáng)財(cái)政資金管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)

　　以績(jī)效為導(dǎo)向優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，削減低效無(wú)效和長(zhǎng)期沉淀資金，提高財(cái)政支出精準(zhǔn)度和有效性。一是建章立制。出臺(tái)《盤錦遼東灣新區(qū)大額資金使用管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范大額資金的管理和使用，提高資金使用效益；二是壓減支出。牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，從嚴(yán)控制和壓減一般性支出；三是消化暫付款。全年清理消化暫付款16.2億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)（9億元）的180%；四是實(shí)施績(jī)效管理。積極探索并穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算支出績(jī)效管理，做到“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。

　　4.強(qiáng)化資金扶持，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展

　　深入落實(shí)“放管服”改革要求，加大對(duì)實(shí)體企業(yè)的資金扶持。一是全力啟動(dòng)新動(dòng)能資金扶持企業(yè)發(fā)展。全年累計(jì)撥付資金3.4億元，扶持企業(yè)20余戶；二是清理拖欠民營(yíng)企業(yè)欠款。緊盯政策機(jī)遇，積極與市建行對(duì)接，完成全國(guó)首單“三角惠”業(yè)務(wù)，為解決清理欠款任務(wù)提供資金保障；三是確保優(yōu)惠政策落地。認(rèn)真梳理涉企各項(xiàng)優(yōu)惠政策，建立臺(tái)賬，依據(jù)資金情況，確保政策兌現(xiàn)。

　　5.加強(qiáng)制度建設(shè)，提升財(cái)政管理水平

　　深入開展“制度建設(shè)年”活動(dòng)。一是建立健全財(cái)政管理制度。出臺(tái)《遼東灣新區(qū)國(guó)有企業(yè)重大事項(xiàng)管理辦法（試行）》《國(guó)庫(kù)集中支付內(nèi)部管理規(guī)程》等七項(xiàng)制度；二是強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)。為提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力，多次組織集中業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　2019 年,新區(qū)各項(xiàng)財(cái)政工作完成情況較好,但是,財(cái)政運(yùn)行中仍然存在著一些矛盾和問(wèn)題。主要體現(xiàn)在:一是財(cái)政收支矛盾突出。新區(qū)收入雖然有所增長(zhǎng)，但是受債務(wù)還本付息的影響，對(duì)企業(yè)的政策兌現(xiàn)仍然存在不及時(shí)、不足額情況；二是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)艱巨。金融強(qiáng)監(jiān)管政策影響尚未消退，加之新區(qū)融資渠道過(guò)度集中，有效資產(chǎn)過(guò)少，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)依然不容樂(lè)觀。

　　二、2020年預(yù)算（草案）編制情況

　　2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年，也是新區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的重要之年，按照中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求，結(jié)合遼東灣新區(qū)實(shí)際，本著“科學(xué)合理”“結(jié)構(gòu)優(yōu)化”“突出重點(diǎn)”“有保有壓”“量入為出”“收支平衡”的六大原則，精心編制2020年預(yù)算，為新區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速發(fā)展保駕護(hù)航。

　?。ㄒ唬?020年預(yù)算(草案)安排

　　1.一般公共預(yù)算

　　新區(qū)一般公共預(yù)算收入安排45.9億元，同比增長(zhǎng)16.4%。其中：稅收收入26億元，同比增長(zhǎng)8.7%；非稅收入19.9億元，同比增長(zhǎng)28.2%。

　　新區(qū)一般公共預(yù)算支出安排40.2億元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)17%。其中：政府性債務(wù)付息支出11.5億元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.7億元、資源勘探信息等支出1.9億元、科技支出1.5億元、節(jié)能環(huán)保支出0.8億元。

　　新區(qū)財(cái)政收支預(yù)算平衡情況：收入總計(jì)74.8億元。其中：一般公共預(yù)算收入45.9億元、上級(jí)補(bǔ)助收入1.6億元、上年結(jié)余0.2億元、調(diào)入資金0.1億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入27億元。支出總計(jì)74.8億元。其中：一般公共預(yù)算支出40.2億元、上解上級(jí)支出7.6億元、債務(wù)還本支出27億元，為收支平衡預(yù)算。

　　2.政府性基金預(yù)算

　　新區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排10.2億元，同比下降81.8%。

基金預(yù)算支出安排10.2億元，比上年增長(zhǎng)70%。

　　新區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡情況：收入總計(jì)10.7億元。其中：政府性基金收入10.2億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入0.5億元；支出總計(jì)10.7億元。其中：政府性基金支出10.2億元、債務(wù)還本支出0.5億元，為收支平衡預(yù)算。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

　　新區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排0.12億元，同比增長(zhǎng)20%，調(diào)出資金0.12億元，為收支平衡預(yù)算。

　?。ǘ?020年主要財(cái)政工作安排

　　1.抓收入，高質(zhì)量實(shí)現(xiàn)十三五目標(biāo)

　　緊緊圍繞推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展為主線，認(rèn)真落實(shí)好各項(xiàng)結(jié)構(gòu)性減稅和降費(fèi)政策，進(jìn)一步減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，努力打造牢固穩(wěn)健的經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)體。一是加強(qiáng)稅源管理。緊盯重點(diǎn)稅源企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，實(shí)時(shí)掌握稅收動(dòng)態(tài)；二是深挖稅收潛力。重點(diǎn)關(guān)注建筑行業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)稅款繳納情況，實(shí)現(xiàn)源頭扣繳；三是緊盯項(xiàng)目落地。對(duì)招商引資項(xiàng)目提供全方位的管家服務(wù)，爭(zhēng)取早日投產(chǎn)達(dá)效。

　　2.抓管理，切實(shí)提高財(cái)政支出績(jī)效

　　大力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，提高預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性、均衡性、有效性和安全性。一是精打細(xì)算過(guò)“緊日子”。統(tǒng)籌謀劃、從嚴(yán)從緊做好部門預(yù)算編制工作；二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行分析和信息反饋工作。每半年開展一次績(jī)效評(píng)價(jià)，及時(shí)分析財(cái)政支出情況，突出反映重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)程，體現(xiàn)財(cái)政支出的效果和效率；三是發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能作用。將財(cái)政監(jiān)督與部門預(yù)算編制、預(yù)算績(jī)效管理緊密結(jié)合、統(tǒng)籌推進(jìn)，將項(xiàng)目預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)同步監(jiān)督。

　　3.抓防控，有效避免債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　以“控增、化存、降息、盤活、防違”為原則，繼續(xù)將防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)向縱深推進(jìn)，化短為長(zhǎng)、化高為低,以“用時(shí)間換空間、用發(fā)展換預(yù)期、用創(chuàng)新降成本”的發(fā)展思維解決問(wèn)題矛盾。一是不放棄、有信心。通過(guò)產(chǎn)業(yè)調(diào)整，推動(dòng)項(xiàng)目集聚，不斷加速綜合財(cái)力的增長(zhǎng)；二是勇?lián)?dāng)、速推進(jìn)。以大局觀念，審視新區(qū)發(fā)展與債務(wù)的并存關(guān)系，快速推進(jìn)新區(qū)的債務(wù)處置工作；三是抓機(jī)遇、尋突破。利用政策紅利，緊抓國(guó)家金融改革調(diào)整的窗口期，做好隱性債務(wù)置換，優(yōu)化存量債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)成本；四是塑主體、牢根基。實(shí)現(xiàn)國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)國(guó)有企業(yè)具有產(chǎn)融功能，逐步筑牢國(guó)有企業(yè)的綜合實(shí)力；五是抓人脈、引外力。要高效運(yùn)用資本市場(chǎng)的人脈活力，同時(shí)加快與域外金融機(jī)構(gòu)的對(duì)接頻率，引入優(yōu)質(zhì)資金置換新區(qū)的存量債務(wù)。

　　4.抓創(chuàng)新，為高質(zhì)量發(fā)展提供資金支持

　　牢固樹立創(chuàng)新發(fā)展理念，深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步抓細(xì)抓實(shí)創(chuàng)新工作，為新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)有力的資金支撐。一是引導(dǎo)社會(huì)資源投入創(chuàng)新，形成財(cái)政資金、金融資本、社會(huì)資本多方投入的新格局，擴(kuò)大創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資規(guī)模；二是財(cái)政出資建立資本金、設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，財(cái)政以獎(jiǎng)代補(bǔ)，建立擔(dān)保體系、財(cái)政貼息貼費(fèi)，以及政府與社會(huì)資金合作等模式，變“財(cái)政輸血”為“基金造血”，變“投資建設(shè)”為“經(jīng)營(yíng)回購(gòu)”，變“無(wú)償補(bǔ)助”為“擔(dān)保撬動(dòng)”，更好引導(dǎo)各類社會(huì)資本投入到新區(qū)建設(shè)；三是推動(dòng)實(shí)施更加開放的創(chuàng)新人才引進(jìn)政策，完善人才評(píng)價(jià)激勵(lì)機(jī)制和服務(wù)保障體系，實(shí)行以增加知識(shí)價(jià)值為導(dǎo)向的分配政策，提高科研人員成果轉(zhuǎn)化收益分享比例，充分釋放創(chuàng)新發(fā)展的才能和潛能。

　　5.抓落實(shí)，提升財(cái)政服務(wù)保障能力

　　轉(zhuǎn)變管財(cái)用財(cái)理念，加強(qiáng)統(tǒng)籌服務(wù)。一是強(qiáng)化“嚴(yán)”“緊”“細(xì)”“實(shí)”工作作風(fēng)。對(duì)“重強(qiáng)抓”任務(wù)做好指標(biāo)預(yù)判，及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決問(wèn)題，確保全年各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)按期完成；二是抓好制度落實(shí)。深入開展“制度執(zhí)行年”活動(dòng)，重點(diǎn)抓制度執(zhí)行和制度落地，實(shí)現(xiàn)“有章必循、有章必依”；三是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。按照《廉政準(zhǔn)則》系列行為規(guī)范的要求，不斷強(qiáng)化對(duì)黨員干部廉潔從政的跟蹤管理和督促檢查，不斷鞏固和提升反腐倡廉工作實(shí)效。

　　主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員，新區(qū)今年的財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨，新區(qū)將深入貫徹落實(shí)中央、省、市相關(guān)決策部署，銳意進(jìn)取，逆勢(shì)而上，確保全面完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，努力開創(chuàng)新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展新局面，為盤錦全面建成小康社會(huì)、遼寧全方位振興做出我們更大的貢獻(xiàn)。