關(guān)于遼東灣新區(qū)2020年財政決算和2021年預(yù)算（草案）的報告

2021年3月24日在盤錦市第八屆人民代表大會常務(wù)委員會第二十九次會議上

盤錦遼東灣新區(qū)管理委員會主任  楊　凱

 

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

我代表遼東灣新區(qū)向盤錦市第八屆人民代表大會常務(wù)委員會第二十九次會議報告遼東灣新區(qū)2020年財政決算和2021年預(yù)算（草案）編制情況,請予審議。

一、2020年財政決算情況

2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情、嚴(yán)峻的內(nèi)外環(huán)境以及艱巨的發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，遼東灣新區(qū)在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的依法監(jiān)督下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),統(tǒng)籌推進常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展各項工作，圓滿完成了全年目標(biāo)任務(wù)，財政收入總量及增幅均位列盤錦市各縣區(qū)第1位。

（一）2020年財政決算情況

1.一般公共預(yù)算收支情況

新區(qū)一般公共預(yù)算收入51.3億元，同比增長30%。主要收入項目：稅收收入27.2億元，同比增長13.7%。占一般公共預(yù)算收入的53.1%；非稅收入24.1億元，同比增長54.9%。

新區(qū)一般公共預(yù)算支出44.1億元，同比增長21.8%，主要支出項目：城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.7億元，資源勘探工業(yè)信息等支出3.4億元，科學(xué)技術(shù)支出1.5億元，一般公共服務(wù)支出1億元，節(jié)能環(huán)保支出1億元，社會保障和就業(yè)支出0.6億元。

按現(xiàn)行財政體制和國家有關(guān)預(yù)算政策，新區(qū)財政收支平衡情況是：收入總計81.3億元，其中，一般公共預(yù)算收入51.3億元，上級補助收入2億元，上年結(jié)余0.2億元，調(diào)入資金0.8億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入27億元。支出總計81.3億元，其中，一般公共預(yù)算支出44.1億元，上解上級支出8.5億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.4億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.3億元，債務(wù)還本支出27億元，實現(xiàn)財政收支平衡。

2.政府性基金預(yù)算收支情況

新區(qū)政府性基金預(yù)算收入42.9億元，同比下降23.3%。加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1.8億元，收入總計為44.7億元。

新區(qū)政府性基金預(yù)算支出44億元，同比下降22%。加上債務(wù)還本支出0.5億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.2億元，支出總計44.7億元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3.5億元，同比增長34倍。

新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3.1億元，加上調(diào)出資金0.4億元，支出總計為3.5億元。

（二）2020年重點財政工作情況

1.抓收入、優(yōu)支出，財政綜合能力實現(xiàn)穩(wěn)步提升

一是健全聯(lián)動機制，統(tǒng)籌組織收入。成立“促產(chǎn)業(yè)·強增收”領(lǐng)導(dǎo)小組，定期召開財稅工作調(diào)度會議，依據(jù)稅收形式變化，分析研判當(dāng)前收入變化情況，強化部門聯(lián)動，加強涉稅信息分享，及時跟蹤掌握預(yù)算收入和稅源變動情況，科學(xué)分解下達階段性收入任務(wù)，形成新區(qū)抓收入目標(biāo)合力。二是涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源，夯實增收基礎(chǔ)。以“項目管家+非公企業(yè)黨建指導(dǎo)員”活動為契機，持續(xù)開展“送政策、幫企業(yè)、送服務(wù)、解難題”專項行動，了解域內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況、未來發(fā)展定位，對北燃、寶來利安德巴賽爾、長春、中儲糧等重點納稅企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、存在的問題及對策進行探討，幫助增強企業(yè)發(fā)展信心和動力；全面推動惠企政策落實，兌現(xiàn)企業(yè)扶持資金3.4億元，助力企業(yè)發(fā)展壯大。三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升保障能力。堅持厲行節(jié)約和“過緊日子”的思想，壓減一般性支出0.3億元，壓減幅度達21%，壓減三公經(jīng)費85萬元，壓減幅度達37%，實現(xiàn)全省壓減指標(biāo)雙超標(biāo)；加強對預(yù)算單位項目資金使用管理，非急需非剛性支出一律不予安排；積極盤活財政存量資金，全年收回存量資金0.6億元，為疫情防控、化解政府債務(wù)、“三保剛性”等重點支出騰出財力空間。

2.送政策、優(yōu)服務(wù)，疫情防控復(fù)工復(fù)產(chǎn)雙管齊下

一是強化政策引導(dǎo)。高效推動“省25條”“市18條”“減稅降費”等扶持中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營政策落地落實，依托“項目管家＋非公黨建指導(dǎo)員”活動，深入企業(yè)進行“一對一”服務(wù)，確保政策解讀、爭取、落實到位，全年減稅降費3.8億元，疫情減免（退）稅企業(yè)1.3萬戶、疫情減免（退）稅0.6億元。二是強化資金保障。建立資金撥付“綠色通道”，簡化資金審撥流程，保障疫情防控經(jīng)費在第一時間撥付到位；優(yōu)先保障防疫物資和疫情防控一線工作人員工作補貼，強化疫情防控資金績效管理，實行資金使用與績效評價“雙監(jiān)控”，保證應(yīng)急物資采購資金和疫情防控資金?？顚Ｓ谩l(fā)揮實效。三是強化惠企服務(wù)。常態(tài)化開展銀企對接，積極向域內(nèi)企業(yè)推介建設(shè)銀行三角惠、中信銀行等創(chuàng)新型金融產(chǎn)品，幫助27家企業(yè)成功融資約5.9億元。

3.籌資金、防隱患，財政風(fēng)險防控做到有力有效

一是對上爭取取實效。深入研究國家政策支持方向，下大力氣爭取政策、項目和資金，全年累計爭取地方政府專項債券資金1.2億元，有效保障新區(qū)石化及精細化工產(chǎn)業(yè)基地的基礎(chǔ)設(shè)施提升改造資金需求，充分地發(fā)揮地方政府債券對補短板、穩(wěn)投資、穩(wěn)增長的積極作用。二是債務(wù)化解頻創(chuàng)新。完善政府債務(wù)項目臺賬，統(tǒng)籌安排還本付息資金，做好債務(wù)風(fēng)險預(yù)警，嚴(yán)禁違規(guī)舉債融資行為，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險。全年化債還本付息114.9億元，其中：實現(xiàn)隱債置換14.3億元，債務(wù)期限延長5至8年，年均節(jié)約利息支出0.3億元，綜合債務(wù)成本下降0.4%，年平均成本降至7.4%；成功完成建設(shè)銀行全國首單“三角惠”5.9億元貸款投放；順利實現(xiàn)建設(shè)銀行全國首創(chuàng)“融資租賃”非標(biāo)業(yè)務(wù)6億元債務(wù)置換；如期完成中信銀行東三省首筆隱性債務(wù)置換業(yè)務(wù)10億元放款，在全市乃至東三省樹立了標(biāo)桿。三是資產(chǎn)盤活出實招。重啟30萬噸原油碼頭建設(shè)，加大資產(chǎn)向資本轉(zhuǎn)換力度，發(fā)揮腹地集疏運功能，逐步拓寬經(jīng)營渠道，做活市場類板塊運營，最大限度地增加盈利收入；成功推動清華工研院以承債方式對“域內(nèi)民營企業(yè)”實施資產(chǎn)重組，最大限度降低了區(qū)域金融風(fēng)險，形成了遼東灣新區(qū)自開發(fā)建設(shè)以來的最具代表性的“轉(zhuǎn)危為機”的典型案例，為指導(dǎo)地方政府處置域內(nèi)危機風(fēng)險事件提供參考經(jīng)驗。

4.推改革、促發(fā)展，現(xiàn)代財政制度平穩(wěn)有序建立

一是績效管理規(guī)范化不斷完善。出臺《遼東灣新區(qū)財政支出績效管理暫行辦法》《遼東灣新區(qū)預(yù)算績效管理實施細則（試行）》等文件，將部門預(yù)算編制、執(zhí)行、評價工作納入預(yù)算績效全過程管理，形成環(huán)環(huán)相扣、閉環(huán)運行的預(yù)算績效鏈，實現(xiàn)預(yù)算資金與績效目標(biāo)同步編制、同步審核、同步批復(fù)。2020年開展部門整體績效評價涉及資金2.6億元，其中項目績效自評涉及資金1.9億元，實現(xiàn)了績效自評全覆蓋。二是國資管理精細化不斷提升。圍繞增強國有經(jīng)濟競爭力、創(chuàng)新力及抗風(fēng)險能力，制定印發(fā)《盤錦遼東灣新區(qū)國有企業(yè)重大事項管理辦法（試行）》《盤錦遼東灣新區(qū)國資辦以管資本為主推進職能轉(zhuǎn)變方案》《盤錦遼東灣新區(qū)國有企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》等系列管理制度，全面完善了國有資產(chǎn)明細臺賬，推進國有資產(chǎn)精細化管理，提高國有資產(chǎn)利用效率，確保國有資產(chǎn)保值增值。三是財政建設(shè)信息化不斷加強。深化國庫集中支付電子化改革，實現(xiàn)財政支付、清算業(yè)務(wù)的無紙化辦公；實施財政票據(jù)電子化及繳費平臺改革，通過“微信公眾號”、掃描二維碼方式繳費。

總體來說，2020年新區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況穩(wěn)中向好，財政收入有所增長，各項支出平穩(wěn)有序，預(yù)算安排的嚴(yán)肅性、均衡性更加顯現(xiàn)。在肯定成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財政運行依然存在一定困難和問題：一是收入增收與增量留抵退稅體制存在時間差異性矛盾，新區(qū)重大項目建設(shè)前期固定資產(chǎn)投資數(shù)額較大，增量留抵退稅實行先行退稅，新區(qū)未實現(xiàn)收入就要提前承擔(dān)退稅任務(wù)，有可能導(dǎo)致前期入不敷出。二是防范和化解債務(wù)風(fēng)險的任務(wù)仍然艱巨。三是新區(qū)財政國庫資金緊張，庫款保障水平持續(xù)低于合理區(qū)間。我們高度重視上述問題，將在今后的工作中采取行之有效的措施，認(rèn)真加以解決。

二、2021年預(yù)算草案

2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是我國現(xiàn)代化建設(shè)進程中具有特殊重要性的一年，為全面確保“十四五”開好局、起好步，新區(qū)認(rèn)真做好2021年預(yù)算編制和財政管理工作，強化年度預(yù)算與“十四五”規(guī)劃的有序銜接，為新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展提供堅實財政政策和資金保障，意義重大。

依據(jù)《預(yù)算法》和國家、省市對2021年預(yù)算編制的有關(guān)要求，2021年新區(qū)預(yù)算編制及財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，按照中央和省市經(jīng)濟工作會議部署，以及市委七屆十四次全會要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，堅持新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，積極組織財政收入，加強債務(wù)風(fēng)險防控，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，深化預(yù)算制度改革，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，助力經(jīng)濟社會發(fā)展，持續(xù)提升民生福祉，為我市建設(shè)成為遼寧全面振興全方位振興先行區(qū)作出積極貢獻。

（一）2021年預(yù)算（草案）安排

1.一般公共預(yù)算

新區(qū)一般公共預(yù)算收入53億元，同比增長3.4%。主要收入項目：稅收收入30.2億元，同比增長11%；非稅收入22.8億元，同比下降5.3%。

新區(qū)一般公共預(yù)算支出50.7億元，比上年預(yù)算增長26.1%。主要支出項目：城鄉(xiāng)社區(qū)支出8.9億元，政府性債務(wù)付息支出7.5億元，資源勘探信息等支出7億元，科技支出1.6億元，節(jié)能環(huán)保支出0.8億元。

新區(qū)財政收支預(yù)算平衡情況：收入總計100億元，其中，一般公共預(yù)算收入53億元，上級補助收入1.6億元，上年結(jié)余0.3億元，調(diào)入資金3.5億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40.2億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.4億元。支出總計100億元，其中，一般公共預(yù)算支出50.7億元，上解上級支出9.1億元，債務(wù)還本支出40.2億元，實現(xiàn)收支平衡。

2.政府性基金預(yù)算

新區(qū)政府性基金預(yù)算收入18億元，同比下降58%。加上調(diào)入資金0.2億元，收入總計18.2億元。

新區(qū)政府性基金預(yù)算支出18.2億元，比上年預(yù)算增長77.4%，支出總計18.2億元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算

新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3.5億元，與上年基本持平。

新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金3.5億元。

（二）2021年主要財政工作安排

1.力爭服務(wù)大局上體現(xiàn)更大價值

一是積極爭取債券資金。圍繞新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展大局，結(jié)合城建計劃及重點項目建設(shè)，緊跟財政廳地方政府債券發(fā)行安排，超前謀劃具體項目，擬申報地方政府債券項目7個，合計20.5億元，支持基礎(chǔ)設(shè)施等重點領(lǐng)域補短板，發(fā)揮有效投資的關(guān)鍵作用。二是做大財政收入盤子。新區(qū)不斷加大稅收力度，堅持“保存量、抓增量、盯潛量”的原則，強化稅源監(jiān)管，準(zhǔn)確把握稅源動態(tài)，緊盯兵器項目、北燃、寶來利安德巴塞爾等重點稅源企業(yè)入庫情況，同時加強對預(yù)繳稅款、代扣代繳等稅源的監(jiān)管與收繳工作，壯大本級財政實力。三是嚴(yán)格把控支出關(guān)口。提高財政資金配置效率，著力增強財政資金和政策的精準(zhǔn)性，努力做好保障疫情防控、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、應(yīng)急管理建設(shè)、智慧園區(qū)、循環(huán)經(jīng)濟、生態(tài)環(huán)保等軟硬件的“加法”、降低會議費、培訓(xùn)費、差旅費、三公經(jīng)費等行政成本的“減法”，讓每一分錢都花在刀刃上。

2.力爭經(jīng)濟發(fā)展上確保更大推力

一是支持實體經(jīng)濟發(fā)展。圍繞經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鞔缶?，精準(zhǔn)實施積極的財政政策，梳理完善助企惠民政策，全面落實減稅降費工作，加大財政補助、獎勵、貼息等政策支持力度，加快財政性資金審核兌現(xiàn)速度。二是加快國企市場化運作。深化“管委會+公司”運營管理模式，培育市場化主體，打造鑫海建設(shè)集團，拓展新的融資渠道，不斷更迭融資活力。完成農(nóng)發(fā)集團所屬農(nóng)場的機構(gòu)搭建，擴展資產(chǎn)確權(quán)范圍，全面完成土地復(fù)墾工作。三是破解企業(yè)融資擔(dān)保難題。落實金融顧問制度，搭建“政、銀、企”三位一體的融資服務(wù)平臺，做大做強融資擔(dān)保機構(gòu)，完善融資擔(dān)保體系，推動融資平臺整合升級。

3.力爭理財水平上實現(xiàn)更大進步

一是全面實施預(yù)算績效管理。健全預(yù)算績效管理制度體系，提高預(yù)算績效目標(biāo)編制質(zhì)量；堅持陽光操作，不斷擴大績效信息公開范圍；重視績效評價結(jié)果運用，強化監(jiān)督考核約束。二是強化財政資金運行管理。扎實推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，實現(xiàn)從“以預(yù)算資金分配為核心”向“以預(yù)算項目管理為核心”轉(zhuǎn)變，滿足“橫向到邊、縱向到底”的預(yù)算管理需求，提高新區(qū)智能化、信息化預(yù)算管理水平，為建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算管理制度奠定堅實基礎(chǔ)。三是全面提高預(yù)算執(zhí)行效率。全面實行零基預(yù)算管理，打破支出固化格局，加大對存量項目預(yù)算執(zhí)行情況的審核，把好項目入口關(guān)、立項關(guān)；壓實各預(yù)算單位支出主體責(zé)任，督促各單位提前完善項目可研、環(huán)評、采購、招標(biāo)等前期手續(xù)，避免因程序問題影響執(zhí)行效率，提高預(yù)算支出進度，進一步提升財政資金使用效率。

4.力爭防范風(fēng)險上取得更大突破

一是積極爭取化債試點。對接市財政做好試點方案申報工作，爭取債務(wù)風(fēng)險化解試點額度，有效緩解新區(qū)債務(wù)償還壓力。二是培育新的融資主體。構(gòu)建符合下一階段的新區(qū)國有公司平臺，主動承接存量債務(wù)轉(zhuǎn)移，注重資產(chǎn)收益性的培植，突出市場化運營水平。三是盤活可融資資產(chǎn)。通過采用TOT模式與社會資本合作，持續(xù)推進榮興水庫存量資產(chǎn)及鑫匯隆工業(yè)園物業(yè)資產(chǎn)盤活，持續(xù)推進域內(nèi)不良資產(chǎn)的盤活處置。

5.力爭巡視整改上收獲更大成果

一是自查自糾常態(tài)化。全面統(tǒng)籌思考巡察反饋的問題，進一步檢視財政工作的短板弱項，重點對預(yù)算執(zhí)行、國有資產(chǎn)管理、專項資金、“三公”經(jīng)費等方面進行自查，通過查找漏洞和風(fēng)險點，扎緊制度的籠子。二是業(yè)務(wù)更新持久化。組織開展“集中學(xué)習(xí)”，“業(yè)務(wù)交流會”等活動，吃透財政金融政策，不斷提高科學(xué)理財用財能力。三是隊伍建設(shè)警示化。在巡查的過程中，建立過錯責(zé)任追究機制，做到事前管理，不斷強化干部隊伍的廉政建設(shè)，防患于未然。

    各位代表，面對財政工作新形勢、新機遇和新挑戰(zhàn)，我們將以更開闊的思路、更昂揚的精神、更得力的措施，解放思想、改革創(chuàng)新、真抓實干，確保2021年財政預(yù)算任務(wù)的全面完成，為實現(xiàn)“十四五”良好開局作出積極貢獻，以優(yōu)異的成績向建黨100周年獻禮！