關于遼東灣新區(qū)2020年財政決算和2021年預算（草案）的報告

2021年3月24日在盤錦市第八屆人民代表大會常務委員會第二十九次會議上

盤錦遼東灣新區(qū)管理委員會主任  楊　凱

 

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

我代表遼東灣新區(qū)向盤錦市第八屆人民代表大會常務委員會第二十九次會議報告遼東灣新區(qū)2020年財政決算和2021年預算（草案）編制情況,請予審議。

一、2020年財政決算情況

2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情、嚴峻的內(nèi)外環(huán)境以及艱巨的發(fā)展穩(wěn)定任務，遼東灣新區(qū)在市委、市政府的正確領導下，在市人大的依法監(jiān)督下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,統(tǒng)籌推進常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展各項工作，圓滿完成了全年目標任務，財政收入總量及增幅均位列盤錦市各縣區(qū)第1位。

（一）2020年財政決算情況

1.一般公共預算收支情況

新區(qū)一般公共預算收入51.3億元，同比增長30%。主要收入項目：稅收收入27.2億元，同比增長13.7%。占一般公共預算收入的53.1%；非稅收入24.1億元，同比增長54.9%。

新區(qū)一般公共預算支出44.1億元，同比增長21.8%，主要支出項目：城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.7億元，資源勘探工業(yè)信息等支出3.4億元，科學技術支出1.5億元，一般公共服務支出1億元，節(jié)能環(huán)保支出1億元，社會保障和就業(yè)支出0.6億元。

按現(xiàn)行財政體制和國家有關預算政策，新區(qū)財政收支平衡情況是：收入總計81.3億元，其中，一般公共預算收入51.3億元，上級補助收入2億元，上年結余0.2億元，調(diào)入資金0.8億元，債務轉貸收入27億元。支出總計81.3億元，其中，一般公共預算支出44.1億元，上解上級支出8.5億元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.4億元，結轉下年支出0.3億元，債務還本支出27億元，實現(xiàn)財政收支平衡。

2.政府性基金預算收支情況

新區(qū)政府性基金預算收入42.9億元，同比下降23.3%。加上債務轉貸收入1.8億元，收入總計為44.7億元。

新區(qū)政府性基金預算支出44億元，同比下降22%。加上債務還本支出0.5億元，結轉下年0.2億元，支出總計44.7億元。

3.國有資本經(jīng)營預算收支情況

新區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入3.5億元，同比增長34倍。

新區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出3.1億元，加上調(diào)出資金0.4億元，支出總計為3.5億元。

（二）2020年重點財政工作情況

1.抓收入、優(yōu)支出，財政綜合能力實現(xiàn)穩(wěn)步提升

一是健全聯(lián)動機制，統(tǒng)籌組織收入。成立“促產(chǎn)業(yè)·強增收”領導小組，定期召開財稅工作調(diào)度會議，依據(jù)稅收形式變化，分析研判當前收入變化情況，強化部門聯(lián)動，加強涉稅信息分享，及時跟蹤掌握預算收入和稅源變動情況，科學分解下達階段性收入任務，形成新區(qū)抓收入目標合力。二是涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源，夯實增收基礎。以“項目管家+非公企業(yè)黨建指導員”活動為契機，持續(xù)開展“送政策、幫企業(yè)、送服務、解難題”專項行動，了解域內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況、未來發(fā)展定位，對北燃、寶來利安德巴賽爾、長春、中儲糧等重點納稅企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、存在的問題及對策進行探討，幫助增強企業(yè)發(fā)展信心和動力；全面推動惠企政策落實，兌現(xiàn)企業(yè)扶持資金3.4億元，助力企業(yè)發(fā)展壯大。三是優(yōu)化支出結構，提升保障能力。堅持厲行節(jié)約和“過緊日子”的思想，壓減一般性支出0.3億元，壓減幅度達21%，壓減三公經(jīng)費85萬元，壓減幅度達37%，實現(xiàn)全省壓減指標雙超標；加強對預算單位項目資金使用管理，非急需非剛性支出一律不予安排；積極盤活財政存量資金，全年收回存量資金0.6億元，為疫情防控、化解政府債務、“三保剛性”等重點支出騰出財力空間。

2.送政策、優(yōu)服務，疫情防控復工復產(chǎn)雙管齊下

一是強化政策引導。高效推動“省25條”“市18條”“減稅降費”等扶持中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營政策落地落實，依托“項目管家＋非公黨建指導員”活動，深入企業(yè)進行“一對一”服務，確保政策解讀、爭取、落實到位，全年減稅降費3.8億元，疫情減免（退）稅企業(yè)1.3萬戶、疫情減免（退）稅0.6億元。二是強化資金保障。建立資金撥付“綠色通道”，簡化資金審撥流程，保障疫情防控經(jīng)費在第一時間撥付到位；優(yōu)先保障防疫物資和疫情防控一線工作人員工作補貼，強化疫情防控資金績效管理，實行資金使用與績效評價“雙監(jiān)控”，保證應急物資采購資金和疫情防控資金?？顚Ｓ?、發(fā)揮實效。三是強化惠企服務。常態(tài)化開展銀企對接，積極向域內(nèi)企業(yè)推介建設銀行三角惠、中信銀行等創(chuàng)新型金融產(chǎn)品，幫助27家企業(yè)成功融資約5.9億元。

3.籌資金、防隱患，財政風險防控做到有力有效

一是對上爭取取實效。深入研究國家政策支持方向，下大力氣爭取政策、項目和資金，全年累計爭取地方政府專項債券資金1.2億元，有效保障新區(qū)石化及精細化工產(chǎn)業(yè)基地的基礎設施提升改造資金需求，充分地發(fā)揮地方政府債券對補短板、穩(wěn)投資、穩(wěn)增長的積極作用。二是債務化解頻創(chuàng)新。完善政府債務項目臺賬，統(tǒng)籌安排還本付息資金，做好債務風險預警，嚴禁違規(guī)舉債融資行為，有效防范政府債務風險。全年化債還本付息114.9億元，其中：實現(xiàn)隱債置換14.3億元，債務期限延長5至8年，年均節(jié)約利息支出0.3億元，綜合債務成本下降0.4%，年平均成本降至7.4%；成功完成建設銀行全國首單“三角惠”5.9億元貸款投放；順利實現(xiàn)建設銀行全國首創(chuàng)“融資租賃”非標業(yè)務6億元債務置換；如期完成中信銀行東三省首筆隱性債務置換業(yè)務10億元放款，在全市乃至東三省樹立了標桿。三是資產(chǎn)盤活出實招。重啟30萬噸原油碼頭建設，加大資產(chǎn)向資本轉換力度，發(fā)揮腹地集疏運功能，逐步拓寬經(jīng)營渠道，做活市場類板塊運營，最大限度地增加盈利收入；成功推動清華工研院以承債方式對“域內(nèi)民營企業(yè)”實施資產(chǎn)重組，最大限度降低了區(qū)域金融風險，形成了遼東灣新區(qū)自開發(fā)建設以來的最具代表性的“轉危為機”的典型案例，為指導地方政府處置域內(nèi)危機風險事件提供參考經(jīng)驗。

4.推改革、促發(fā)展，現(xiàn)代財政制度平穩(wěn)有序建立

一是績效管理規(guī)范化不斷完善。出臺《遼東灣新區(qū)財政支出績效管理暫行辦法》《遼東灣新區(qū)預算績效管理實施細則（試行）》等文件，將部門預算編制、執(zhí)行、評價工作納入預算績效全過程管理，形成環(huán)環(huán)相扣、閉環(huán)運行的預算績效鏈，實現(xiàn)預算資金與績效目標同步編制、同步審核、同步批復。2020年開展部門整體績效評價涉及資金2.6億元，其中項目績效自評涉及資金1.9億元，實現(xiàn)了績效自評全覆蓋。二是國資管理精細化不斷提升。圍繞增強國有經(jīng)濟競爭力、創(chuàng)新力及抗風險能力，制定印發(fā)《盤錦遼東灣新區(qū)國有企業(yè)重大事項管理辦法（試行）》《盤錦遼東灣新區(qū)國資辦以管資本為主推進職能轉變方案》《盤錦遼東灣新區(qū)國有企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》等系列管理制度，全面完善了國有資產(chǎn)明細臺賬，推進國有資產(chǎn)精細化管理，提高國有資產(chǎn)利用效率，確保國有資產(chǎn)保值增值。三是財政建設信息化不斷加強。深化國庫集中支付電子化改革，實現(xiàn)財政支付、清算業(yè)務的無紙化辦公；實施財政票據(jù)電子化及繳費平臺改革，通過“微信公眾號”、掃描二維碼方式繳費。

總體來說，2020年新區(qū)預算執(zhí)行情況穩(wěn)中向好，財政收入有所增長，各項支出平穩(wěn)有序，預算安排的嚴肅性、均衡性更加顯現(xiàn)。在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，當前財政運行依然存在一定困難和問題：一是收入增收與增量留抵退稅體制存在時間差異性矛盾，新區(qū)重大項目建設前期固定資產(chǎn)投資數(shù)額較大，增量留抵退稅實行先行退稅，新區(qū)未實現(xiàn)收入就要提前承擔退稅任務，有可能導致前期入不敷出。二是防范和化解債務風險的任務仍然艱巨。三是新區(qū)財政國庫資金緊張，庫款保障水平持續(xù)低于合理區(qū)間。我們高度重視上述問題，將在今后的工作中采取行之有效的措施，認真加以解決。

二、2021年預算草案

2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是我國現(xiàn)代化建設進程中具有特殊重要性的一年，為全面確?！笆奈濉遍_好局、起好步，新區(qū)認真做好2021年預算編制和財政管理工作，強化年度預算與“十四五”規(guī)劃的有序銜接，為新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展提供堅實財政政策和資金保障，意義重大。

依據(jù)《預算法》和國家、省市對2021年預算編制的有關要求，2021年新區(qū)預算編制及財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，按照中央和省市經(jīng)濟工作會議部署，以及市委七屆十四次全會要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，堅持新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局，積極組織財政收入，加強債務風險防控，優(yōu)化財政支出結構，深化預算制度改革，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿眨?jīng)濟社會發(fā)展，持續(xù)提升民生福祉，為我市建設成為遼寧全面振興全方位振興先行區(qū)作出積極貢獻。

（一）2021年預算（草案）安排

1.一般公共預算

新區(qū)一般公共預算收入53億元，同比增長3.4%。主要收入項目：稅收收入30.2億元，同比增長11%；非稅收入22.8億元，同比下降5.3%。

新區(qū)一般公共預算支出50.7億元，比上年預算增長26.1%。主要支出項目：城鄉(xiāng)社區(qū)支出8.9億元，政府性債務付息支出7.5億元，資源勘探信息等支出7億元，科技支出1.6億元，節(jié)能環(huán)保支出0.8億元。

新區(qū)財政收支預算平衡情況：收入總計100億元，其中，一般公共預算收入53億元，上級補助收入1.6億元，上年結余0.3億元，調(diào)入資金3.5億元，債務轉貸收入40.2億元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.4億元。支出總計100億元，其中，一般公共預算支出50.7億元，上解上級支出9.1億元，債務還本支出40.2億元，實現(xiàn)收支平衡。

2.政府性基金預算

新區(qū)政府性基金預算收入18億元，同比下降58%。加上調(diào)入資金0.2億元，收入總計18.2億元。

新區(qū)政府性基金預算支出18.2億元，比上年預算增長77.4%，支出總計18.2億元。

3.國有資本經(jīng)營預算

新區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入3.5億元，與上年基本持平。

新區(qū)國有資本經(jīng)營預算調(diào)出資金3.5億元。

（二）2021年主要財政工作安排

1.力爭服務大局上體現(xiàn)更大價值

一是積極爭取債券資金。圍繞新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展大局，結合城建計劃及重點項目建設，緊跟財政廳地方政府債券發(fā)行安排，超前謀劃具體項目，擬申報地方政府債券項目7個，合計20.5億元，支持基礎設施等重點領域補短板，發(fā)揮有效投資的關鍵作用。二是做大財政收入盤子。新區(qū)不斷加大稅收力度，堅持“保存量、抓增量、盯潛量”的原則，強化稅源監(jiān)管，準確把握稅源動態(tài)，緊盯兵器項目、北燃、寶來利安德巴塞爾等重點稅源企業(yè)入庫情況，同時加強對預繳稅款、代扣代繳等稅源的監(jiān)管與收繳工作，壯大本級財政實力。三是嚴格把控支出關口。提高財政資金配置效率，著力增強財政資金和政策的精準性，努力做好保障疫情防控、城市基礎設施建設、應急管理建設、智慧園區(qū)、循環(huán)經(jīng)濟、生態(tài)環(huán)保等軟硬件的“加法”、降低會議費、培訓費、差旅費、三公經(jīng)費等行政成本的“減法”，讓每一分錢都花在刀刃上。

2.力爭經(jīng)濟發(fā)展上確保更大推力

一是支持實體經(jīng)濟發(fā)展。圍繞經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鞔缶?，精準實施積極的財政政策，梳理完善助企惠民政策，全面落實減稅降費工作，加大財政補助、獎勵、貼息等政策支持力度，加快財政性資金審核兌現(xiàn)速度。二是加快國企市場化運作。深化“管委會+公司”運營管理模式，培育市場化主體，打造鑫海建設集團，拓展新的融資渠道，不斷更迭融資活力。完成農(nóng)發(fā)集團所屬農(nóng)場的機構搭建，擴展資產(chǎn)確權范圍，全面完成土地復墾工作。三是破解企業(yè)融資擔保難題。落實金融顧問制度，搭建“政、銀、企”三位一體的融資服務平臺，做大做強融資擔保機構，完善融資擔保體系，推動融資平臺整合升級。

3.力爭理財水平上實現(xiàn)更大進步

一是全面實施預算績效管理。健全預算績效管理制度體系，提高預算績效目標編制質(zhì)量；堅持陽光操作，不斷擴大績效信息公開范圍；重視績效評價結果運用，強化監(jiān)督考核約束。二是強化財政資金運行管理。扎實推進預算管理一體化建設，實現(xiàn)從“以預算資金分配為核心”向“以預算項目管理為核心”轉變，滿足“橫向到邊、縱向到底”的預算管理需求，提高新區(qū)智能化、信息化預算管理水平，為建立全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算管理制度奠定堅實基礎。三是全面提高預算執(zhí)行效率。全面實行零基預算管理，打破支出固化格局，加大對存量項目預算執(zhí)行情況的審核，把好項目入口關、立項關；壓實各預算單位支出主體責任，督促各單位提前完善項目可研、環(huán)評、采購、招標等前期手續(xù)，避免因程序問題影響執(zhí)行效率，提高預算支出進度，進一步提升財政資金使用效率。

4.力爭防范風險上取得更大突破

一是積極爭取化債試點。對接市財政做好試點方案申報工作，爭取債務風險化解試點額度，有效緩解新區(qū)債務償還壓力。二是培育新的融資主體。構建符合下一階段的新區(qū)國有公司平臺，主動承接存量債務轉移，注重資產(chǎn)收益性的培植，突出市場化運營水平。三是盤活可融資資產(chǎn)。通過采用TOT模式與社會資本合作，持續(xù)推進榮興水庫存量資產(chǎn)及鑫匯隆工業(yè)園物業(yè)資產(chǎn)盤活，持續(xù)推進域內(nèi)不良資產(chǎn)的盤活處置。

5.力爭巡視整改上收獲更大成果

一是自查自糾常態(tài)化。全面統(tǒng)籌思考巡察反饋的問題，進一步檢視財政工作的短板弱項，重點對預算執(zhí)行、國有資產(chǎn)管理、專項資金、“三公”經(jīng)費等方面進行自查，通過查找漏洞和風險點，扎緊制度的籠子。二是業(yè)務更新持久化。組織開展“集中學習”，“業(yè)務交流會”等活動，吃透財政金融政策，不斷提高科學理財用財能力。三是隊伍建設警示化。在巡查的過程中，建立過錯責任追究機制，做到事前管理，不斷強化干部隊伍的廉政建設，防患于未然。

    各位代表，面對財政工作新形勢、新機遇和新挑戰(zhàn)，我們將以更開闊的思路、更昂揚的精神、更得力的措施，解放思想、改革創(chuàng)新、真抓實干，確保2021年財政預算任務的全面完成，為實現(xiàn)“十四五”良好開局作出積極貢獻，以優(yōu)異的成績向建黨100周年獻禮！