關(guān)于盤錦市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告

 

——2023年1月4日在盤錦市第九屆人民代表大會第二次會議上

盤錦市財(cái)政局

 

各位代表：

受市政府委托，現(xiàn)將盤錦市2022年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政收支預(yù)算草案提請市九屆人大二次會議審議，并請市政協(xié)各位委員提出意見。

一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，全市財(cái)政工作堅(jiān)持以市委八屆二次全會暨市委經(jīng)濟(jì)工作會議精神為指導(dǎo)，按照市九屆人大一次會議部署，緊緊圍繞全市中心工作，全面落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，抵御財(cái)政減收壓力，有效應(yīng)對債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化財(cái)政資金管理，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，積極應(yīng)對疫情沖擊，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定發(fā)展。

（一）2022年預(yù)算收支情況

1.全市預(yù)算收支情況

（1）一般公共預(yù)算收支情況

全市一般公共預(yù)算收入121.4億元，同比下降23.5%，扣除留抵退稅因素后下降11.8%。其中：稅收收入94.0億元，同比減少12.7億元，下降11.9%，扣除留抵退稅因素后增長5.1%；非稅收入27.4億元，同比減少24.5億元，下降47.2%。主要減收因素：一是國家新出臺退稅減稅降費(fèi)政策，全年全口徑留抵退稅額40.3億元，影響一般公共預(yù)算收入21.2億元，二是遼濱經(jīng)開區(qū)上年罰沒收入26.4億元，本年8.2億元，同比減少18.2億元。

全市一般公共預(yù)算支出214.6億元，同比增長9.3%，主要原因是當(dāng)年上級專項(xiàng)增加。

按現(xiàn)行財(cái)政體制和國家有關(guān)預(yù)算政策，全市財(cái)政收支平衡情況是：總收入合計(jì)為376.8億元，其中，一般公共預(yù)算收入121.4億元，上級補(bǔ)助收入88.4億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入77.6億元，上年結(jié)余38.1億元，調(diào)入資金31.5億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19.8億元?？傊С龊嫌?jì)為376.8億元，其中，一般公共預(yù)算支出214.6億元，上解上級支出26.9億元，債務(wù)還本支出75.2億元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13.3億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出46.8億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

（2）政府性基金預(yù)算收支情況

全市政府性基金預(yù)算收入9.9億元，同比下降73.0%。加上上級補(bǔ)助收入0.8億元，上年結(jié)余10.0億元，調(diào)入資金1.4億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入18.9億元，收入總計(jì)為41.0億元。

全市政府性基金預(yù)算支出18.3億元，同比下降14.9%。加上調(diào)出資金9.1億元，債務(wù)還本支出8.2億元，上解上級支出0.04億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年5.4億元，支出總計(jì)為41.0億元。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入18.1億元,同比下降20.9%。加上上級補(bǔ)助收入0.5億元，上年結(jié)余12.2億元，收入總計(jì)為30.8億元。

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出9.6億元，同比增長2.7%。加上調(diào)出資金13.6億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年7.6億元，支出總計(jì)為30.8億元。

（4）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況

全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入52.9億元，同比增長4.0%。其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.2億元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入17.1億元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入26.8億元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入6.4億元，工傷保險(xiǎn)基金收入1.4億元。

全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出53.3億元，同比增長5.3%。其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出0.9億元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出17.5億元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出27.1億元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出6.5億元，工傷保險(xiǎn)基金支出1.2億元。

（5）全市政府債務(wù)情況

省財(cái)政廳核定我市2022年政府債務(wù)限額810.3億元，其中：一般債務(wù)666.9億元，專項(xiàng)債務(wù)143.4億元。省轉(zhuǎn)貸我市地方政府債券96.5億元，其中：一般債券77.6億元，專項(xiàng)債券18.9億元。全市政府債務(wù)余額784.8億元，其中：一般債務(wù)646.2億元，專項(xiàng)債務(wù)138.6億元。

2.市本級預(yù)算收支情況

（1）一般公共預(yù)算收支情況

市本級一般公共預(yù)算收入52.1億元，同比增長6.8%。其中：稅收收入40.7億元，同比增長15.6%，占比78.1%。

市本級一般公共預(yù)算支出61.8億元，同比增長17.0%，主要是上級專項(xiàng)增加。

按現(xiàn)行財(cái)政體制和國家有關(guān)預(yù)算政策，市本級財(cái)政收支平衡情況是：總收入合計(jì)為259.5億元，其中，一般公共預(yù)算收入52.1億元，上級補(bǔ)助收入88.4億元，下級上解收入21.4億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入77.6億元，上年結(jié)余13.2億元，調(diào)入資金3.1億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.7億元?？傊С龊嫌?jì)為259.5億元，其中，一般公共預(yù)算支出61.8億元，補(bǔ)助下級支出73.9億元，上解上級支出26.9億元，債務(wù)還本支出29.6億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出48.5億元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.2億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出16.6億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

（2）政府性基金預(yù)算收支情況

市本級政府性基金預(yù)算收入1.5億元，同比下降77.6%，加上上級補(bǔ)助收入0.8億元，下級上解收入0.4億元，調(diào)入資金0.2億元，上年結(jié)余0.1億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入18.9億元，收入總計(jì)為21.9億元。

市本級政府性基金預(yù)算支出1.9億元，同比增長0.6%。加上補(bǔ)助下級支出0.7億元，調(diào)出資金1.2億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出16.7億元，上解上級支出0.04億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1.4億元，支出總計(jì)為21.9億元。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.1億元,同比增長108.0%。加上上級補(bǔ)助收入0.5億元，下級上解收入0.05億元，上年結(jié)余0.5億元，收入總計(jì)為1.1億元。

市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.3億元，同比下降32.3%。加上補(bǔ)助下級支出0.4億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.4億元，支出總計(jì)為1.1億元。

（4）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況

市本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入39.0億元，同比增長5.3%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4.4億元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入26.8億元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入6.4億元，工傷保險(xiǎn)基金收入1.4億元。

市本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出39.2億元，同比增長6.4%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4.3億元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出27.1億元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出6.5億元，工傷保險(xiǎn)基金支出1.2億元。

（5）市本級政府債務(wù)情況

市本級2022年政府債務(wù)限額278.3億元，其中：一般債務(wù)267.9億元，專項(xiàng)債務(wù)10.4億元。省轉(zhuǎn)貸市本級地方政府債券31.3億元，其中：一般債券29.1億元，專項(xiàng)債券2.2億元。市本級政府債務(wù)余額258.1億元，其中：一般債務(wù)250.0億元，專項(xiàng)債務(wù)8.1億元。

 （二）2022年重點(diǎn)財(cái)政工作情況

1.加強(qiáng)財(cái)政收入征管

全市各級財(cái)稅部門加大協(xié)調(diào)聯(lián)動力度，嚴(yán)格落實(shí)“縱向每日調(diào)度、橫向定期溝通、重點(diǎn)企業(yè)動態(tài)監(jiān)管”機(jī)制要求，強(qiáng)化對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源企業(yè)和重點(diǎn)費(fèi)源的動態(tài)監(jiān)控，扎實(shí)做好收入分析和預(yù)測。嚴(yán)格稅收征管，深挖增收潛力，防止跑冒滴漏，確保依法征收、應(yīng)收盡收。加大非稅收入征繳力度，加強(qiáng)對重點(diǎn)執(zhí)收執(zhí)罰單位的動態(tài)跟蹤，確保及時(shí)入庫、應(yīng)繳盡繳。

2.防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

堅(jiān)持全市化債一盤棋和“誰舉債、誰負(fù)責(zé)”原則，壓實(shí)化債主體責(zé)任，多措并舉推進(jìn)政府性債務(wù)化解。2022年全市共化解政府性債務(wù)到期本息237.8億元，牢牢守住不發(fā)生債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)事件的底線。嚴(yán)格管控政府投資項(xiàng)目，除涉及振興發(fā)展全局的重大產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)民生項(xiàng)目外，堅(jiān)決杜絕新增隱性債務(wù)上新項(xiàng)目、鋪新攤子，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。進(jìn)一步加強(qiáng)政府債券資金“借用管還”全流程管理和項(xiàng)目績效評價(jià)，確保債券資金依法依規(guī)、高效使用。全市共爭取到2022年新增債券資金13.7億元，為遼河干流居民遷建等重大項(xiàng)目建設(shè)提供了資金保障。

3.強(qiáng)化財(cái)政支出管理

認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約”“黨和政府帶頭過緊子”等重要指示精神，嚴(yán)格財(cái)政支出管理，對每一筆支出力求精打細(xì)算、講求績效。制發(fā)《關(guān)于壓減全市2022年一般性支出和非急需非剛性支出的通知》（盤財(cái)預(yù)〔2022〕76號）、轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理嚴(yán)控一般性支出有關(guān)工作的通知》（盤財(cái)預(yù)〔2022〕184號），對2022年各縣區(qū)和市直各部門支出預(yù)算逐項(xiàng)梳理分析，在統(tǒng)籌保障“三?！钡葎傂灾С龅那疤嵯?，對“三公”經(jīng)費(fèi)、一般性支出和非急需非剛性以及績效水平較差的支出應(yīng)壓盡壓、應(yīng)減盡減。2022年全市共壓減資金9.7億元。加大當(dāng)年存量資金盤活力度，對已不需支出的盡快收回，對能暫緩支出的列入以后年度預(yù)算，除需據(jù)實(shí)結(jié)算等特殊項(xiàng)目外，仍未下達(dá)的年初預(yù)算資金收回總預(yù)算統(tǒng)籌使用。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政投資項(xiàng)目評審，全年審核工程100項(xiàng)，審核預(yù)決算資金6.6億元，審減資金1.1億元，審減率16.7%，節(jié)約了大量財(cái)政資金。

4.落實(shí)減稅降費(fèi)政策

加強(qiáng)財(cái)政、稅務(wù)、人民銀行等部門配合協(xié)作，認(rèn)真貫徹落實(shí)國家出臺的組合式稅費(fèi)支持政策，動態(tài)掌握退稅情況，精準(zhǔn)調(diào)度留抵退稅資金，切實(shí)保障退付需要，確保應(yīng)退盡退、愿退盡退。2022年全市辦理增值稅留抵退稅40.3億元。持續(xù)清理涉企收費(fèi)基金，繼續(xù)實(shí)行清單動態(tài)管理，營造全社會管費(fèi)治費(fèi)的良好輿論氛圍。制發(fā)《關(guān)于開展全市收費(fèi)基金清理工作的通知》（盤財(cái)中字〔2022〕10號）等，指導(dǎo)督促各縣區(qū)、市直各部門對涉企收費(fèi)進(jìn)行全面清理。重新編制《盤錦市涉企行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金目錄清單》等，在市財(cái)政局網(wǎng)站上公開發(fā)布，并緊隨國家收費(fèi)基金政策調(diào)整變化情況，及時(shí)更新和發(fā)布，確保清單以外無收費(fèi)。

5.增強(qiáng)縣區(qū)保障能力

認(rèn)真實(shí)施常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，加快直達(dá)資金預(yù)算分配和撥付進(jìn)度，緩解基層財(cái)政收支壓力，2022年全市直達(dá)資金預(yù)算指標(biāo)已全部及時(shí)分配下達(dá)。制發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加快市本級財(cái)政支出進(jìn)度的意見》（盤財(cái)辦〔2022〕199號）、《關(guān)于規(guī)范預(yù)算編制加強(qiáng)支出預(yù)算管理相關(guān)工作的意見》（盤財(cái)辦〔2022〕226號），建立限時(shí)執(zhí)行、定期通報(bào)提醒機(jī)制，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，分配下達(dá)財(cái)政資金。持續(xù)完善財(cái)力保障、預(yù)算審查、動態(tài)監(jiān)控、庫款調(diào)度、應(yīng)急處置、激勵(lì)約束機(jī)制，夯實(shí)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行基礎(chǔ)。把保障縣區(qū)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行作為財(cái)政工作的重中之重，制發(fā)《盤錦市保障縣區(qū)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行工作方案》（盤財(cái)預(yù)〔2022〕56號），明確了5方面29項(xiàng)措施，堅(jiān)決兜牢基層“三保”底線。

6.提升財(cái)政管理水平

認(rèn)真落實(shí)財(cái)政系統(tǒng)“四精”專項(xiàng)行動各項(xiàng)部署，將“精算、精管、精準(zhǔn)、精細(xì)”貫穿財(cái)政工作全過程和各方面，建立健全財(cái)政管理制度和運(yùn)行機(jī)制，完善政策體系和業(yè)務(wù)流程，推動財(cái)政工作提質(zhì)增效。全面推廣和加快推進(jìn)預(yù)算一體化系統(tǒng)實(shí)施，截至9月底，市、縣區(qū)、鎮(zhèn)街全面實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理一體化，提升了財(cái)政管理規(guī)范化、資金監(jiān)管精準(zhǔn)化、輔助決策科學(xué)化和財(cái)政信息集約化水平。制發(fā)《市財(cái)政局內(nèi)部控制基本制度（修訂稿）》（盤財(cái)監(jiān)〔2022〕100號），進(jìn)一步健全完善內(nèi)控組織體系，扎緊織密內(nèi)控制度“籠子”，及時(shí)防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)預(yù)算績效管理，對28個(gè)市直單位、373個(gè)中央轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)項(xiàng)目開展績效自評，涉及資金32.4億元，自評率100%；對2021年市本級財(cái)政預(yù)算批復(fù)的“特定目標(biāo)類”“人員類”“運(yùn)轉(zhuǎn)類”項(xiàng)目開展績效評價(jià)，涉及158個(gè)單位、資金33.0億元，自評率100%。組織開展全市地方財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動，對2020年以來巡視、審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督等發(fā)現(xiàn)問題開展自查整改，保障財(cái)政資金安全、規(guī)范和高效使用。制發(fā)《全市財(cái)政法治宣傳教育第八個(gè)五年規(guī)劃（2021—2025年）》（盤財(cái)法〔2022〕40號），持續(xù)提升公民財(cái)政法治素養(yǎng)。梳理形成《盤錦市財(cái)政局行政執(zhí)法責(zé)任清單（2022版）》，共涉及行政檢查、行政處罰2類、31項(xiàng)行政執(zhí)法事項(xiàng)，在財(cái)政部門和縣區(qū)政府網(wǎng)站予以公示，自覺接受社會和廣大人民群眾監(jiān)督。組織開展全市“三公”經(jīng)費(fèi)自查，確?！叭苯?jīng)費(fèi)只減不增。加大重點(diǎn)資金監(jiān)控力度，跟蹤監(jiān)控資金預(yù)算分解下達(dá)、資金支付等情況，確保每筆資金流向明確、賬目可查。

7.助推經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展

抓住“穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤”的機(jī)遇期和政策窗口期，緊盯中央和省資金支持的重點(diǎn)領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)投資方向，結(jié)合全市“十四五”規(guī)劃，以市政府辦名義制發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好對上爭取資金工作的通知》（盤政辦明電〔2022〕7號），主動加強(qiáng)與國家、省相關(guān)部門的溝通銜接，爭取上級最大程度資金支持。全市籌措調(diào)度資金32.9億元，支持了保障性安居工程、“數(shù)字遼寧智造強(qiáng)省”、城鄉(xiāng)冷鏈和國家物流樞紐、鄉(xiāng)村振興發(fā)展、大環(huán)衛(wèi)體系等建設(shè)。辦理擔(dān)保貸款194筆8.9億元，其中，小微企業(yè)和“三農(nóng)”主體擔(dān)保貸款8.2億元，占總擔(dān)保金額的92%，緩解了中小微企業(yè)融資困難。積極爭取北方地區(qū)冬季清潔取暖項(xiàng)目，成為全國20個(gè)入選城市之一，2022—2024年我市將獲得中央財(cái)政專項(xiàng)資金9億元。

8.持續(xù)保障改善民生

加強(qiáng)疫情防控資金調(diào)度、撥付和監(jiān)管，全市各級財(cái)政預(yù)撥資金3.1億元，支持新冠肺炎疫情常態(tài)化防控?；I措調(diào)度資金0.5億元，保障健康驛站項(xiàng)目建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)全國統(tǒng)籌制度，強(qiáng)化養(yǎng)老金調(diào)標(biāo)、缺口分擔(dān)等方面支出責(zé)任，全市積極籌措并按時(shí)足額上解缺口資金1.1億元，確保了企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。認(rèn)真落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)省級統(tǒng)籌，做好市縣兩級失業(yè)保險(xiǎn)基金專戶結(jié)余清算和歸集工作，及時(shí)上解失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余10.2億元。繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)至610元/人，及時(shí)足額撥付財(cái)政補(bǔ)助資金4.0億元，保障了城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇發(fā)放。

各位代表，2022年受組合式減稅降費(fèi)、成品油市場整治、疫情、洪災(zāi)等多重減收因素影響，我市財(cái)政收入大幅下降，剛性支出規(guī)模有增無減，全市各級財(cái)政支出壓力前所未有。與此同時(shí)，債務(wù)存量規(guī)模大、風(fēng)險(xiǎn)等級高，還本付息壓力巨大，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)向財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。我們高度重視這些問題，將積極采取行之有效的措施加以解決。

二、2023年預(yù)算草案

2023年是貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，更是我市開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的重要一年，科學(xué)編制好2023年財(cái)政收支預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對我市經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展具有重要意義。

依據(jù)《預(yù)算法》和國家、省對編制2023年預(yù)算的有關(guān)要求，2023年全市財(cái)政預(yù)算編制及財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的二十大精神，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于東北、遼寧振興發(fā)展的重要講話和指示批示精神，按照中央、省經(jīng)濟(jì)工作會議部署，以及市委八屆四次、五次全會要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以“精算、精管、精準(zhǔn)、精細(xì)”專項(xiàng)行動為抓手，緊緊圍繞全市“七個(gè)重點(diǎn)方面”和“八項(xiàng)重點(diǎn)工作”，大力組織財(cái)政收入，穩(wěn)妥化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，推進(jìn)財(cái)政體制改革，做好“六穩(wěn)”“六保”工作，有效保障和改善民生，助力經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，為奮力建設(shè)遼寧全面振興全方位振興先行區(qū)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。

（一）2023年收入預(yù)計(jì)和支出安排

1.全市預(yù)算草案

（1）一般公共預(yù)算

全市一般公共預(yù)算收入127.4億元，同比增長5.0%。其中：稅收收入102.0億元，同比增長8.5%；非稅收入25.4億元，同比下降7.1%。

全市一般公共預(yù)算支出擬安排247.4億元，比上年預(yù)算下降7.8%。

全市財(cái)政收支預(yù)算平衡情況是：收入總量為392.3億元，其中，一般公共預(yù)算收入127.4億元，上級補(bǔ)助收入58.2億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入115.3億元，上年結(jié)余46.8億元，調(diào)入資金31.3億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13.3億元。可供安排的支出規(guī)模為392.3億元，其中，一般公共預(yù)算支出247.4億元，上解上級支出29.6億元，債務(wù)還本支出115.3億元，為收支平衡預(yù)算。

（2）政府性基金預(yù)算

全市政府性基金預(yù)算收入20.4億元，同比增長106.0%。加上上級補(bǔ)助收入0.3億元，上年結(jié)余5.4億元，調(diào)入資金0.8億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7.8億元，收入總計(jì)34.7億元。

全市政府性基金預(yù)算支出擬安排17.5億元，比上年預(yù)算下降17.9%。加上調(diào)出資金9.4億元，債務(wù)還本支出7.8億元，支出總計(jì)34.7億元。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入32.6億元，同比增長80.3%。加上上級補(bǔ)助收入0.4億元，上年結(jié)余7.6億元，收入總計(jì)40.6億元。

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出擬安排22.1億元，比上年預(yù)算下降22.1%。加上調(diào)出資金18.5億元，支出總計(jì)40.6億元。

（4）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算

全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入55.9億元，同比增長5.7%。其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.2億元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入18.2億元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入28.2億元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入6.8億元，工傷保險(xiǎn)基金收入1.5億元。

全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出擬安排56.0億元，比上年預(yù)算增長2.1%。其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出0.9億元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出18.9億元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出28.0億元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出6.8億元，工傷保險(xiǎn)基金支出1.4億元。

2.市本級預(yù)算草案

（1）一般公共預(yù)算

市本級一般公共預(yù)算收入52.1億元，與上年持平。其中：稅收收入42.0億元，同比增長3.0%；非稅收入10.0億元，同比下降11.0%。

市本級一般公共預(yù)算支出擬安排78.5億元，比上年預(yù)算下降1.4%。

市本級主要支出事項(xiàng)是：一般公共服務(wù)支出5.5億元，公共安全支出5.0億元，教育支出7.6億元，科學(xué)技術(shù)支出0.3億元，文化旅游體育與傳媒支出1.5億元，社會保障和就業(yè)支出12.5億元，衛(wèi)生健康支出9.5億元，農(nóng)林水支出8.1億元，交通運(yùn)輸支出3.8億元，住房保障支出1.4億元，其他支出5.3億元。

市本級財(cái)政收支預(yù)算平衡情況是：收入總量為272.3億元，其中，一般公共預(yù)算收入52.1億元，上級補(bǔ)助收入58.2億元，下級上解收入22.7億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入115.3億元，上年結(jié)余16.6億元，調(diào)入資金5.2億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.2億元?？晒┌才诺闹С鲆?guī)模為272.3億元，其中，一般公共預(yù)算支出78.5億元，補(bǔ)助下級支出48.9億元，上解上級支出29.6億元，債務(wù)還本支出56.9億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出58.4億元，為收支平衡預(yù)算。

（2）政府性基金預(yù)算

市本級政府性基金預(yù)算收入3.3億元，同比增長124.0%。加上上級補(bǔ)助收入0.3億元，上年結(jié)余1.4億元，調(diào)入資金0.2億元，下級上解收入0.4億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7.8億元，收入總計(jì)13.4億元。

市本級政府性基金預(yù)算支出擬安排3.5億元，比上年預(yù)算增長25.4%。加上調(diào)出資金2.0億元，債務(wù)還本支出0.8億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出7.0億元，上解上級支出0.1億元，支出總計(jì)13.4億元。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算

市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入5.1億元，同比增長34倍。加上上級補(bǔ)助收入0.4億元，上年結(jié)余0.4億元，下級上解收入0.05億元，收入總計(jì)5.9億元。

市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出擬安排4.8億元，比上年預(yù)算下降28.7%。加上調(diào)出資金1.0億元，補(bǔ)助下級支出0.04億元，支出總計(jì)5.9億元。

（4）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算

市本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入41.2億元，同比增長5.6%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4.6億元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入28.2億元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入6.8億元，工傷保險(xiǎn)基金收入1.5億元。

市本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出41.1億元，比上年預(yù)算增長0.7%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4.9億元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出28.0億元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出6.8億元，工傷保險(xiǎn)基金支出1.4億元。

（二）2023年主要財(cái)政工作安排

1.依法組織財(cái)政收入

認(rèn)真分析研究經(jīng)濟(jì)形勢，將油價(jià)漲跌、政策調(diào)控、疫情影響等因素與財(cái)政預(yù)算分析緊密結(jié)合，提高組織收入的前瞻性和準(zhǔn)確性。督促各縣區(qū)、經(jīng)開區(qū)切實(shí)履行組織收入主體責(zé)任，針對財(cái)政收入大幅減收問題，研究制定切實(shí)有效的具體措施。加強(qiáng)財(cái)稅部門協(xié)同聯(lián)動，確保重點(diǎn)稅源稅收及時(shí)入庫，狠抓零散稅源征管，確保應(yīng)收盡收。加強(qiáng)非稅收入征繳，努力彌補(bǔ)稅收短收。統(tǒng)籌整合盤活各類資源資產(chǎn)資金，進(jìn)一步增加可用財(cái)力。

2.強(qiáng)化政府性債務(wù)管控

加強(qiáng)各類財(cái)政資金和財(cái)政資源統(tǒng)籌調(diào)度，防范化解全市政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。完善常態(tài)化監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，定期開展債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析和財(cái)政承受能力評估，動態(tài)掌握債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況，督促相關(guān)債務(wù)單位對到期債務(wù)提早謀劃，確保風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處置。推動債務(wù)資產(chǎn)和存量項(xiàng)目以抵押、出租、出售等方式盤活利用。繼續(xù)發(fā)揮“銀政企”平臺作用，探索利用“城市更新”、REITs、EOD等新政策、新產(chǎn)品，進(jìn)一步拓寬與金融機(jī)構(gòu)的合作范圍，不斷優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。繼續(xù)爭取國家化債試點(diǎn)政策支持。

3.大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，大力提倡簡樸作風(fēng)，把勤儉辦一切事業(yè)的要求切實(shí)貫徹和體現(xiàn)到經(jīng)費(fèi)支出的全過程和各方面。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓縮一般性支出，2023年市直部門支出預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)原則上壓減10%、納入經(jīng)常性項(xiàng)目清單中的項(xiàng)目原則上按不低于10%壓減。嚴(yán)控一、二類會議及跨部門培訓(xùn)支出規(guī)模，原項(xiàng)目支出預(yù)算中安排的三、四類會議費(fèi)，部門內(nèi)部培訓(xùn)費(fèi)不予安排，通過部門預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)調(diào)劑解決。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算、編外人員經(jīng)費(fèi)規(guī)模原則上只減不增。最大限度下沉財(cái)力，支持縣區(qū)財(cái)政保障“三保”等重點(diǎn)支出，嚴(yán)格落實(shí)“專人專區(qū)”聯(lián)絡(luò)調(diào)度制度，強(qiáng)化庫款預(yù)警監(jiān)測，充分發(fā)揮縣區(qū)工資庫款保障戶作用，確?？h區(qū)“三?！辈怀鰡栴}。

4.積極對上爭取資金

深刻領(lǐng)會、準(zhǔn)確把握黨中央對國內(nèi)國際經(jīng)濟(jì)形勢的重大判斷，吃透學(xué)通中央、省經(jīng)濟(jì)會議精神和政策導(dǎo)向，對各行業(yè)、領(lǐng)域資金來源、投資方向全面分析，做到心中有數(shù)、有的放矢。繼續(xù)緊盯中央和省資金支持的重點(diǎn)領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)投資方向，圍繞政府債券支持領(lǐng)域，進(jìn)一步提高優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目謀劃、包裝和申報(bào)水平，全力爭取新增政府債券；加強(qiáng)部門間信息共享，找準(zhǔn)對上爭取資金的切入點(diǎn)和突破口，努力拓寬對上爭取資金渠道，確保對上爭取資金取得新突破。

5.推進(jìn)財(cái)政體制改革

進(jìn)一步對省以下政府間收入、省對下轉(zhuǎn)移支付等方面數(shù)據(jù)指標(biāo)進(jìn)行測算分析，科學(xué)研判經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢，查找分析現(xiàn)行財(cái)政體制存在的主要矛盾和突出問題，合理確定我市財(cái)政體制改革目標(biāo)，增強(qiáng)改革的系統(tǒng)性、整體性、協(xié)同性，打好改革“組合拳”。積極向上反映我市財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任分擔(dān)比例全省最高，與實(shí)際收入水平不匹配以及財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付全省分配比例最低、額度最小等情況，力爭在省以下財(cái)政體制改革時(shí)爭取更多傾斜，扭轉(zhuǎn)我市財(cái)政運(yùn)行的不利局面。逐步完善市以下財(cái)政體制改革方案，理順市與縣區(qū)收入分配關(guān)系，增強(qiáng)市級統(tǒng)籌能力和基層保障能力。

6.規(guī)范財(cái)政預(yù)算管理

嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算追加，確需進(jìn)行預(yù)算調(diào)整的，依法依規(guī)辦理，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出。規(guī)范預(yù)算調(diào)劑行為，嚴(yán)控不同預(yù)算科目、預(yù)算級次或項(xiàng)目間預(yù)算資金的調(diào)劑。狠抓預(yù)算執(zhí)行，對已明確到項(xiàng)目的上級轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)，做到隨到隨下；未明確到項(xiàng)目的上級轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)，及時(shí)與主管部門銜接確定資金分配計(jì)劃，確保上級項(xiàng)目資金指標(biāo)盡快分配落實(shí)。深入開展地方財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動，建立健全長效機(jī)制，堅(jiān)決維護(hù)財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度的嚴(yán)肅性。

7.支持經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展

繼續(xù)落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，持續(xù)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。創(chuàng)新投入方式，完善財(cái)政政策措施，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金放大效應(yīng)和杠桿作用，助力經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。繼續(xù)加大資金投入，支持做實(shí)做深結(jié)構(gòu)調(diào)整“三篇大文章”，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化，壯大新材料、新醫(yī)藥、新能源等新興產(chǎn)業(yè)，積極融入全省“一圈一帶兩區(qū)”發(fā)展格局。貫徹落實(shí)全國、全省穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤各項(xiàng)助企紓困的財(cái)政政策和措施，盡快把政策紅利轉(zhuǎn)化為企業(yè)效益，支持做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展“雙統(tǒng)籌”，助力奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展“雙勝利”。

各位代表，今年財(cái)政形勢嚴(yán)峻、任務(wù)艱巨。我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全面貫徹落實(shí)市委八屆四次、五次全會精神，按照“七個(gè)聚焦”和“七個(gè)重點(diǎn)”工作要求，緊緊圍繞全市“八項(xiàng)重點(diǎn)工作”，準(zhǔn)確把握財(cái)政工作的著力點(diǎn)，咬定目標(biāo)、堅(jiān)定信心，以更大的力度、更實(shí)的舉措，確保全面完成年度財(cái)政收支預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為奮力建設(shè)遼寧全面振興全方位振興先行區(qū)貢獻(xiàn)力量。